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基金调仓精准,另类超级散户爱上蓝筹

2019-11-14 18:51

对此,长江证券[9.71 -0.51% 股吧 研报]一位资深的市场人士表示,钢铁、石化等景气下降的周期性行业,并不受基金等机构投资者青睐。同时,这些股票大多股价较低,不需要动用太多资金即可进入到前十大股东之列。以白计平持有的马钢股份来看,其一季度末的持股市值还不足2000万元。同时,医药行业中也经常可见超级散户,一方面是医药行业中的细分行业及相关公司比较多,选择范围广泛,另一方面也反映出市场对这个行业的看好。

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600111 包钢稀土 王中秋428.26 28590.39 139.70 242204.4022.53金属、非金属

  增持的前五大行业分别是房地产业1.57%、金融保险业1.38%、采掘业0.76%、食品饮料0.52%、金属非金属0.28%。前五大减持行业为信息技术业-1.25%、医药生物-1.22%、机械设备-0.26%、石油化工-0.25%、社会服务业-0.19%。

000002 万科A[0.00 0.00% 股吧 研报] 刘元生13379.12 110779.1219.541099521.02 17.58房地产业

  医药行业为基金一季度第二大减持行业,减持比例为1.22%,持有市值为814.42%。一季度医药行业下跌3.06%。在基金重点减持的前十大重仓股中,医药行业个股占据4只,分别是东阿阿胶、海正药业、恒瑞医药和双鹭药业。

沪深300成分股中持股市值居前的超级散户一览

  增持低估值蓝筹

600029 南方航空[4.80 0.00% 股吧 研报] 赵晓东11448.44 51632.47 1.27 981756.7036.93交通运输、仓储业

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  • 2012年基金一季报

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601898 中煤能源 徐王冠1200.0210908.14 4.99 1325866.34 11.89采掘业

  而基金集体撤退的重仓股一季度均表现不佳,前十大减持重仓股中仅两只微涨,其余均不同程度下跌。医药股被集中减持,中国联通为第一大减持股,并且遭王亚伟大幅减持。

600048 保利地产[12.76 -0.23% 股吧 研报] 朱前记4787.8754055.00 27.90594832.8735.45房地产业

  基金一季报公布完毕,一季度重仓股操作成亮点。不仅集体加仓大牛股包钢稀土,也集体将表现不佳的重仓股抱团减持,如海正药业、中国联通(微博)。

000718 苏宁环球[7.17 0.28% 股吧 研报] 曹晴霞4320.0028339.20 36.45204319.2616.83房地产业

  仅招商银行(微博)、国电南瑞一季度股价微涨,分别为0.25%和1.19%;不过基金分别减持市值为18.27亿元和11.62亿元。

002128 露天煤业[17.21 1.35% 股吧 研报] 孙桂霞1080.0215757.54 26.72132668.6210.92采掘业

  双鹭药业一季度下跌19.15%,基金减持市值为12.85亿元。易方达医疗保健、华安升级主题、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信动态策略、上投摩根中小盘、上投摩根新兴动力、长信双利优选纷纷减持。

从行业分布来看,在沪深300成分股中,超级散户频现于钢铁、石化、煤炭、机械设备、医药等行业,如白计平持有马钢股份[2.48 -0.40% 股吧 研报]771万股,此外该投资者同时还持有重庆钢铁[0.00 0.00% 股吧 研报]231万股。网上搜索发现,白计平是山西省最大的民营铁矿生产企业——宝山矿业的董事长。不过,此白计平是否就是彼白计平还没有足够的证据以资判断。

  本报记者 宋双

000792 盐湖股份[34.09 0.80% 股吧 研报] 王一虹1979.4463144.13 5.79 159050.9227.30石油、化学、塑胶、塑料

  东阿阿胶一季度被基金减持24.77亿元,股价下跌6.12%。泰信优质生活、基金通乾、银河创新成长、基金泰和、上投摩根大盘、华安升级主题等集中减持该股。

600177 雅 戈 尔姚建华1762.3517041.94 4.48 222661.1721.30纺织、服装、皮毛

  加仓大牛股包钢稀土

000718 苏宁环球 季芬莲2776.8818216.33 36.45204319.2616.83房地产业

  广发大盘一季度买入包钢稀土400万股,位列其第七大重仓股,净值占比为3.48%。实际上,金属非金属行业为广发大盘一季度第一大持有行业,占比高达38.42%。其基金经理表示二季度仍然延续低估值选股策略,同时参与部分早周期品种。

002038 双鹭药业 汪滨 486.56 12923.03 -15.25 38070.00 26.97医药、生物制品

  减持医药股规避下跌

同时,在这些超级散户中也不乏突击介入的例子。作为涨幅最大的沪深300成分股,包钢稀土[44.96 0.13% 股吧 研报]是今年的大牛股,年内涨幅高达139.7%,在其一季度前十大股东中,除了曾因广晟有色而与叶玉莲等人一举成名的王中秋卷土重来外,还新进了一位超级散户胡关凤。胡关凤在一季度买入700.19万股,在自然人流通股东中排名第一。公开信息显示,胡关凤在2010年四季度曾介入金亚科技[7.08 -0.14% 股吧 研报],2011年三季度介入*ST光明,分别在第二个季度即告消失。根据期间股票的表现来看,这两次小试牛刀并不算成功。不过,胡关凤敢于在高位追涨的操作特点显露无遗。今年一季度胡关凤豪赌包钢稀土以及电广传媒[28.65 0.67% 股吧 研报],两只股票的一季度末总市值已达7.54亿元。由于包钢稀土股价一直都在上升通道中,胡关凤这次在包钢稀土赢面比较大。

  中国联通为基金一季度第一大减仓股,基金减持市值高达44.69万元。王亚伟减持中国联通多达1558.24万股,减持力度最猛。减持之后持有5441.75万股。此外鹏华价值优选、嘉实50、国投瑞银中证消费服务、上证非周期100ETF、南方小康ETF、华夏红利、长信中证央企100不同程度减持该股。

此外,也有一些适当进行波段操作的超级散户,典型如张丽华。该投资者曾在去年四季度买入中国一重[3.43 0.29% 股吧 研报]2135.8万股,不过到一季度减持735.8万股至1400万股。之前张丽华持有内蒙华电[8.30 0.12% 股吧 研报]、东方集团[6.21 0.98% 股吧 研报]等,但持股时间都不超过一年。此外,在一季度末新进亚盛集团[6.12 1.16% 股吧 研报]1820.64万股的俞慧芳,根据5月8日亚盛集团增发变动公告可见,该投资者已消失在前十之列。

  金地集团、海通证券一季度涨幅均超过20%,基金分别增持16.95亿元和15.69亿元。

002155 辰州矿业[28.29 1.14% 股吧 研报] 刘丽琳426.00 10496.64 39.3654740.00 28.44采掘业

  大幅新进包钢稀土的还有长盛同德主题。其一季度买入286万股。不过,尽管包钢稀土投资获利,但长盛同德主题在医药行业上重点配置的品种出现较大跌幅,因此一季度并未实现正收益,亏损0.88%。

在这些豪赌蓝筹的超级散户中,大多是长线持有相关股票,典型如刘元生持有万科。而浙江双冠控股集团老总徐王冠在2011年二季度大举买入中煤能源[9.46 0.00% 股吧 研报]1200万股,至今也一股未动,最新持股市值达1.1亿元。双鹭药业[28.15 1.11% 股吧 研报]的第五大股东汪滨也值得一提。据查阅,汪滨曾是长城基金的基金经理,自2006年中报首次现身在双鹭药业前十大股东中,这么多年来持股量一直相对稳定,期间有所增减,幅度都不大,目前仍持有486.56万股,最新总市值达1.35亿元。

  从行业上看,天相统计显示,基金“增持低估值蓝筹”特征明显。机械设备、金融保险、食品饮料、房地产和生物医药行业为基金持有的前五大行业,其中前三大行业的集中度继续上升,由40.24%上升至42.01%。

代码 简称 股东名称 持股数今年以来涨跌幅 总股本市盈率行业

  海正药业跌幅最高,一季度下跌21.34%。基金减持海正药业16.55亿元。海正药业为大成财富2020第一大重仓股,其一季度略微减持;同时东吴进取策略、基金兴华、易方达医疗保健均不同程度减持该股。

002128 露天煤业 张健 693.76 10121.90 26.72132668.6210.92采掘业

  光大保德信红利、广发小盘大幅增持金地集团。一季度,广发小盘增持金地集团770万股至4836.69万股。华泰柏瑞盛世中国一季度大幅买入海通证券2185.98万股,位列其第六大重仓股。

根据证券时报网络数据部统计,记者粗略查阅,剔除大小非、高管及关联股东,在沪深300的成分股中,有102只股票的前十大股东中出现自然人。据不完全统计,以一季度末的总市值排名来看,15个超级散户的单个股票市值已在1亿元以上,包括市场所熟知的刘元生、王一虹、赵晓东等。此外,以昨天收盘价计算,广晟有色[72.80 -0.53% 股吧 研报]的施美艳、王孝安最新持股市值也超亿元。

  仓位上看,天相统计显示,492只积极投资偏股型基金股票仓位为78.78%,其中476只可比基金仓位为78.82%,较四季度末小幅攀升0.52个百分点。在可比基金中,封闭式基金仓位74.35%,上升1.38%,增幅较为明显;开放式股票型基金仓位83.58%,上升0.61%;混合型基金,环比上升0.33个百分点,至72.83%。

600893 航空动力[15.77 -0.25% 股吧 研报] 吴轶 841.90 12022.33 16.34108957.3292.82机械、设备、仪表

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在A股市场,超级散户们一般青睐的都是重组股、小盘股以及二者的叠加品种,蓝筹特别是大盘蓝筹股,并不是他们的那盘“菜”。不过,随着蓝筹股逐渐价值回归,近年来也有不少超级散户瞄上了蓝筹。

  恒瑞医药一季度下跌10.9%,基金减持市值为15.49亿元。国泰金鼎价值精选、信诚精萃成长、兴全社会责任、易方达医疗保健、富兰克林国海收益、长城安心回报、金元比联消费主题不同程度减持。

上海建工[8.34 -5.76% 股吧 研报]作为年内涨幅仅次于包钢稀土的沪深300成分股,一季度前十大股东中新进了两位自然人,即朱惠元与顾维。他们的持股总市值只有千万元。但是如果持有至今,短期回报也相当丰厚。

  根据增持市值排序,基金一季度增持前十大重仓股分别为格力电器、万科A、中信证券、泸州老窖、上汽集团、中国平安(微博)、金地集团、海通证券、包钢稀土、洋河股份,10只个股均不同程度出现上涨,基金抱团可谓成功。其中,包钢稀土涨幅最高,达到77.41%,基金一季度增持市值高达14.36亿元。

600111 包钢稀土 胡关凤700.19 46744.59 139.70 242204.4022.53金属、非金属

  实际上,房地产行业为基金一季度第一大增持行业,基金一季度持有房地产市值为833.88亿元,较去年四季度末增持1.57%。而金融保险业为基金一季度第二大增持行业,增持幅度为1.38%,持有市值为1420.74亿元。

  整体来看,基金一季度前十大重仓股为贵州茅台、招商银行、五粮液、格力电器、伊利股份、万科A、中国平安、泸州老窖、民生银行、兴业银行,以食品饮料、金融保险行业各4只为最多。十大重仓股一季度纷纷上涨,格力电器涨17.58%表现最好,万科A涨10.84%,中国平安、民生银行和兴业银行涨幅均在6%左右。

  金属非金属行业为基金一季度第五大增持行业,增持比例为0.28%,基金持股市值为371.86亿元。

  此外,基金重点增持的格力电器、中信证券一季度涨幅也超过15%。

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